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“中銀理財全球配置高評級美元封閉2321”產品到期公告

2024-05-13


尊敬的投資者:

“中銀理財全球配置高評級美元封閉2321”產品于2024年5月10日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資?,F按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:

產品名稱 中銀理財全球配置高評級美元封閉2321
產品代碼 00QQ21
成立日 2023年5月11日
到期日 2024年5月10日
產品存續期 365天
業績比較基準 4.85%(年化)
托管費率 0.02%(年化)
銷售服務費率 0.10%(年化)
固定管理費率 0.10%(年化)
期末凈值 1.051656(未扣除超額業績報酬)
超額業績報酬 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0016美元

特此公告

中銀理財有限責任公司
2024年5月13日

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