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關于“(長三角-白玉蘭)中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2024年13期”產品投資非標資產的公告(2024年5月13日)

2024-05-13


尊敬的投資者:

“(長三角-白玉蘭)中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2024年13期”產品于2024年5月投資于非標準化債權類資產。根據《產品說明書》約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表:

交易日期 產品名稱 產品代碼 融資客戶 項目名稱 剩余融資
期限(天)
投資模式/
交易結構
資產面值
(萬美元)
2024/5/9 (長三角-白玉蘭)中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2024年13期 QQPZBYLUSD202413 浦銀金融租賃股份有限公司 浦銀金融租賃股份有限公司同業借款 91 同業借款 1,900

中國銀行股份有限公司上海市分行為本筆非標準化債權類資產提供金融服務,并收取相應資產服務費4,802.78美元。理財產品管理人有權根據本理財計劃運作實際情況,以本理財計劃項下財產向中國銀行股份有限公司上海市分行支付資產服務費,并有權對資產服務費進行調整。

其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。

特此公告

中銀理財有限責任公司
2024年5月13日

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